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文成縣人民政府辦公室關于進一步規范預算單位公款競爭性存放管理的通知
文 號: 文政辦發〔2019〕13號 發布機構: 文成縣
公開日期: 2019-04-02 時效性: 有效

CWCD01-2019-0004

文成縣人民政府辦公室文件

文政辦發〔201913

文成縣人民政府辦公室

關于進一步規范預算單位公款競爭性

存放管理的通知

 

各鄉鎮人民政府,縣政府直屬各單位:

為進一步規范我縣預算單位公款競爭性存放管理,按照財政部《關于進一步加強財政部門和預算單位資金存放管理的指導意見》(財庫〔201776號)和浙江省財政廳《關于進一步規范省級行政事業單位公款競爭性存放管理的通知》(浙財預執〔20185)要求,結合《文成縣預算單位公款競爭性存放管理暫行辦法》(文政辦發〔201577號,以下簡稱《暫行辦法》)實際執行情況,現就有關事項通知如下:

一、進一步明確競爭性存放適用資金范圍

(一)預算單位(不包括財政預算補助的企業,下同)公款競爭性存放適用于預算單位取得的財政專項補助資金、上級補助資金、自有資金和代管資金,以及會費、基金、捐贈款等非財政補助收入資金。預算單位取得的非稅收入、財政補助資金按照財政盤活存量有關規定必須劃繳的資金,不得轉存定期存款。

縣財政局直接管理的國庫資金及財政專戶資金按照國庫現金管理及財政專戶資金存放有關管理辦法執行。

(二)預算單位公款存放有以下情形之一的,可以不采取招投標方式:

1、閑置資金量小于500萬元的,且資金閑置時間少于3個月的;

2、預算單位在開戶銀行辦理的定期存放利率已達到國家利率政策規定同期基準利率上浮最高比率的;

3、法律法規規章和國家有關文件另有明確規定的;

4、經縣政府批準可以不實行招投標的其他情形。

閑置資金是指預算單位在確保正常支付前提下暫時閑置、可用于定期存放的資金。

(三)預算單位不采取招投標方式存放的資金,應存放于原開戶銀行,可經本單位領導批準與原開戶銀行辦理協議存款,但不得跨行轉存,不得采取購買理財產品的方式存放資金。

二、加強預算單位銀行賬戶資金存放管理

(一)算單位新開立銀行結算賬戶和變更銀行結算賬戶,必須采取競爭性方式選擇資金存放銀行。特殊情況的,可以采取集體決策方式選擇開戶銀行,并以函的形式附同會議紀錄等材料提交縣財政部門。

采取集體決策方式選擇開戶銀行,預算單位必須組織對備選銀行采用綜合評分辦法進行評分,將評分過程和結果提交單位領導辦公會議集體討論。備選銀行一般不得少于3家,備選銀行的評分情況、會議表決情況和會議決定等內容應當在領導辦公會議紀要中反映,并在單位內部顯著位置予以公告。

(二)預算單位銀行結算賬戶資金轉為定期存款、協定存款、通知存款的,一般在開戶銀行辦理。預算單位銀行結算賬戶內的事業收入、經營收入等非財政補助收入資金,除按規定上繳財政、扣除日常資金支付需要后有較大規模余額的,可以按照財政部門的規定轉出開戶銀行進行定期存款,定期存款銀行應當采取競爭性方式選擇。

(三)公款競爭性存放統一采用綜合評分法進行評分,評分指標包括各競標銀行經營狀況、服務水平、利率水平和經濟貢獻度等方面指標。經營狀況方面的指標應能反映銀行的資產質量、償付能力、運營能力、內部控制水平等。招標單位應按照公平、公正的原則,科學合理設置具體指標及分值權重,利率水平、服務水平和經濟發展貢獻指標得分權重一般分別占40%20%40%,根據社會經濟發展和各次招標的具體情況,可作適度調整。

1、定期存款年利率。定期存款年利率是指國家利率政策規定范圍內的相應期限的存款利率,主要指定期存款利率等,利率應當符合國家利率政策規定。競標銀行定期存款利率指標得分=定期存款年利率本值÷定期存款年利率最高值×40%

2、服務水平。服務水平方面的指標應能反映銀行提供支付結算、對賬、分賬核算等服務的能力和水平。銀行服務水平指標由資金存放主體預算單位及縣財政局隨機抽取20家預算單位(隨機抽取)按季進行評分,權重分別占50%50%。得分取各自的平均值進行加權計算出當期銀行服務水平,取當期數與上期平均值計算出銀行服務水平本值。指標數據采集來源由縣財政局制定具體細則。

銀行服務水平指標得分=銀行服務水平本值÷銀行服務水平得分最高值×20%

3、經濟發展貢獻指標。經濟貢獻度指標包括銀行在我縣納稅情況,對小微企業、三農貸款等支持實體經濟發展貢獻情況,以及其他各項反映銀行對我縣經濟發展、重點事業等支持情況的指標。指標數據采集來源以縣政府對銀行業上年度有關定量指標考核結果作為計分依據。

競標銀行經濟發展貢獻指標得分=經濟發展貢獻指標得分本值÷經濟發展貢獻指標得分最高值×40%

綜合得分=定期存款利率指標得分+服務水平指標+經濟發展貢獻指標得分。

(四)按規定組建評選委員會。公款競爭性存放招標單位應按規定建立5人以上單數人員組成的評選委員會,評選委員會應當由預算單位內部成員和外部專家共同組成,預算單位內部成員不得多于2人,外部專家可從縣級單位公款競爭性存放評審專家庫中抽取。

(五)明確相關時間及公告格式。預算單位或招標代理機構開展公款存放招投標工作,應確保競爭性存放參與銀行編制投標文件所需要的合理時間,開始發放招標文件至投標人提交投標文件截止之日不得少于10個工作日。

預算單位或招標代理機構可以對已發出的招標文件進行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的內容可能影響投標文件編制的,預算單位或招標代理機構應當在指定網站發布更正公告或以書面形式通知所有獲取招標文件的潛在投標人,并且應當順延提交投標文件的截止時間,投標截止時間自發布更正公告或書面變更通知日起不得少于10個工作日。

招標公告、中標公告和更正公告可參照本通知規定格式進行公告(詳見附件123),公告內容應包括但不限于附件格式所列內容。

三、防范資金存放銀行利益輸送行為

(一)按規定出具廉政承諾書。預算單位確定中標銀行時,應當要求銀行出具廉政承諾書(格式見附件4),承諾不得向單位領導以及相關業務部門負責人輸送任何利益,不得將資金存放與上述人員在本行的配偶、子女及其配偶以及其他特定關系人的業績、收入掛鉤。凡發現并經核實資金存放銀行未遵守廉政承諾或者在資金存放中存在其他利益輸送行為的,預算單位應當及時收回資金,并由縣財政局進行通報,在一定期限內取消該銀行參與預算單位公款競爭性存放的資格。

(二)禁止在中標銀行中進行二次選擇。縣級主管部門或預算單位可根據需要按綜合評分從高到低確定多家中標銀行,但需在招標文件中明確中標銀行數量及中標銀行具體資金分配方案,禁止招標單位在入圍銀行中進行二次選擇,杜絕發生利益輸送、利益沖突行為。

四、規范定期存款到期后續存相關事項處理

(一)規范續存決策方式。預算單位招標確定的定期存款到期后續存原中標銀行的,可不重新組織招投標,但需領導班子集體研究決定。到期定期存款原招標工作由主管部門組織實施的,需經主管部門領導班子集體研究決定;由下屬單位經主管部門同意后自行組織實施的,可由該下屬單位領導班子集體研究決定,并將決定結果報其主管部門備案。

(二)明確續存利率和期限。預算單位續存原中標銀行的定期存款利率應不低于最近同期限中標利率,且累計存期不得超過2年。

(三)規范間歇期資金存放。各單位應統籌規劃、組織競爭性存放工作,盡量減少存款到期與實施競爭性存放招投標的間歇期;確因特殊原因存在間歇期間的,經本單位領導批準可與原開戶銀行辦理協議存款,直至競爭性存放結果生效后按競爭性存放中標銀行存放。

各鄉鎮、各單位要充分認識加強單位公款存放管理的重要性,嚴格落實本通知各項規定,確保加強公款存放管理工作取得實效。并于每季度結束后10天內向縣財政局報送本單位上季度《單位公款存放(銀行存款)情況統計表》(見附件5)。

五、本通知自201951日起執行。原《暫行辦法》規定中與本通知不一致的,以本通知為準。

 

附件:1.招標公告(模版)

2.中標公告(模版)

3.更正公告(模版)

4.廉政承諾書(格式)

5.單位公款存放(銀行存款)情況統計表

 

 

 

文成縣人民政府辦公室

  

 

 

    (此件公開發布)

 

 

 

 

 

 

 

附件1

     

XXXX單位XXXX年第X期公款存放)招標公告

 

    根據《關于防止領導干部在公款存放方面發生利益沖突和利益輸送的辦法》(浙委辦發〔20158)、《浙江省財政廳關于進一步規范省級行政事業單位公款競爭性存放管理的通知》(浙財預執〔20185)、《文成縣人民政府辦公室關于印發文成縣預算單位公款競爭性存放管理暫行辦法》(文政辦發〔201577)規定,決定開展公款存放招標工作,歡迎符合條件的銀行機構參加投標。

    一、招標項目名稱

XXXX單位XXXX年第X期公款存放招標。

    二、招標項目內容

XXXX單位公款  (期限)  定期存款,…… ……。

    三、投標人資格要求

投標人應符合《文成縣人民政府辦公室關于印發文成縣預算單位公款競爭性存放管理暫行辦法》(文政辦發〔201577)第二十三條規定,具備承擔招標項目的能力,具體包括:

()在文成縣設有分支機構;

()依法開展經營活動,近3年內在經營活動中無重大違法違規記錄及重大違約事件;

()內部管理機制健全,具有較強的風險控制能力。

()監管評級達到一定標準,人民銀行度綜合評價近3年平均B級以上,銀監部門年度監管評級近3年均3級以上。

   四、招標文件獲取時間、方式及地址

()招標文件獲取時間:(注明日期及時點)

()招標文件獲取方式及地址:(可以是直接在指定網址下載招標文件或者指定地點現場領取)

    五、投標報名時間、地點及需提供材料等

(注明日期及時點)

    六、投標起止時間、地點及有關要求

(注明日期及時點,詳細地點等)

    七、開標時間及地點

(注明日期及時點,詳細地點)

    八、聯系方式

(注明聯系人姓名、電話、傳真及地址等信息)


附件2

(公款存放招標項目名稱)  中標公告

 

一、招標人名稱

 

二、招標項目名稱

XXXX單位XXXX年第X期公款存放招標

三、招標公告發布日期

 

四、定標日期

 

五、中標結果

(包括公款存放期限、中標銀行、中標利率等信息)

 

六、聯系方式

 

七、其他事項


附件3

 

  (公款存放招標項目名稱) 更正公告

 

一、招標人名稱

 

二、招標項目名稱

XXXX單位XXXX年第X期公款存放招標

三、原招標公告發布日期

 

四、更正理由

 

五、更正事項

 

六、聯系方式


附件4

廉政承諾書

 

        部門(單位):

    根據《財政部關于進一步加強財政部門和預算單位資金存放管理的指導意見》(財庫〔201776號)、《關于進一步規范省級行政事業單位公款競爭性存放管理的通知》(浙財預執〔20185號)、《文成縣財政局關于規范預算單位公款競爭性存放管理的通知》()相關規定,現就本行參加貴單位     年第   期公款競爭性存放作出如下承諾:

    1.不向貴單位負責公款存放管理的領導及相關人員進行利益輸送;

2.不將公款存放與貴單位負責公款存放管理的領導及相關人員在本行的配偶、子女及其配偶和其他直接利益相關人員的業績、收入、晉升等利益掛鉤;

3.嚴格執行利益回避制度,貴單位負責公款競爭性存放相關人員的配偶、子女及其配偶和其他直接利益相關人員為本行工作人員的,不參與公款競爭性存放工作;

    4.不發生除上述行為之外的其他任何利益輸送行為。

    未遵守以上承諾的,本行自愿接受財政部門通報和處理,承擔相應的一切后果。

                                            銀行(公章)

                                              

 

 

 

 


                                                                                                                                                                                                                                                           
 

單位公款存放(銀行存款)情況統計表

 
 

填報單位():

 
 

 

 
 

 

 
 

(20      月份)

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

單位:元

 
 

賬 戶 名 稱
 
(包括定期存單)

 
 

開戶
 
銀行

 
 

  

 
 

帳戶性質
 
(基本.專用戶)

 
 

本期止金額

 
 

定期存單
 
時間

 
 

利率

 
 

定 期
 
存單號

 
 

 

 
 

合  計

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

附件5


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  抄送:縣委各部門,縣人大、政協辦,縣人武部,縣法院、檢察院,

各群眾團體。

 文成縣人民政府辦公室                   印發

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